A股12月13日 本次3000点保卫战持续六个交易日
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朋友们晚上好，时间是12月13日星期三。周二共45股涨停，连板股总数11只，14股封板未遂，封板率为76%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股中，传媒板块龙版传媒15天10板、文投控股5板、龙韵股份2板，国企改革概念股南京商旅11天8板、南京公用3板、汇鸿集团5天3板，汽车产业链的四川金顶5板、日海智能9天5板，人工智能概念股苏州科达4板、博信股份2板，食品饮料板块一鸣食品6天4板。周二收涨个股2920只，收跌个股1949只。
截至收盘，沪指涨0.4%，深成指跌0.08%，创业板指跌0.62%。北向资金全天净卖出50.24亿元，其中沪股通净卖出18.29亿元，深股通净卖出31.95亿元。沪深股通周二大幅净卖出，天孚通信净买入居首，浪潮信息净卖出居首。板块主力资金方面，房地产板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，IF期指合约空头加仓数量明显大于多头。龙虎榜方面，方直科技遭机构卖出超3000万；四川金顶遭机构激烈博弈；汉王科技获一家一线游资席位买入超6000万；华为汽车概念股银宝山新获一家一线游资席位买入超5000万；信雅达获一家量化席位卖出超4000万一家量化席位买入超2000万。沪深股通两市前十大成交中净卖出个股较多。买入方面，两只下跌的CPO概念股天孚通信和中际旭创净买入分居前两位。江淮汽车净买入居第三位，该股连续两日获北向资金净买入。净卖出方面，浪潮信息净卖出居首，赛力斯、巨人网络净卖出居二、三位，其中赛力斯连续3个交易日遭北向资金净卖出。
龙虎榜机构活跃度降至冰点，仅因赛集团一只个股获机构净买入超2000万。卖出方面，在线教育概念股方直科技遭机构卖出超3000万；5连板的四川金顶遭机构激烈博弈。一线游资活跃度一般，尾盘涨停的多模态概念股汉王科技获一家一线游资席位买入超6000万；华为汽车概念股银宝山新获一家一线游资席位买入超5000万。MR概念股五方光电遭财通证券杭州上塘路营业部卖出1.61亿。量化资金活跃度一般。信雅达获一家量化席位卖出超4000万一家量化席位买入超2000万。
周二盘面主要有3大看点：一是中船系为首的中字头异动。二是地产板块触底反弹。三是教育板块继续强势。几大板块合力之下，大盘周二整体缩量微跌，其中沪指明显更强，不仅收复3000点，还实现了日线5连阳。本次3000点保卫战持续时间暂时和上一次（6个交易日）持平。有那么几秒，沪指正好停在了3000点整，也算是一道风景线。
大盘全天震荡分化，三大指数涨跌不一，沪指重回3000点上方。盘面上，房地产板块全天大涨，福星股份、中交地产、大龙地产涨停。国企改革概念股午后走强，南京国资股领涨，南京商旅、南京港涨停。教育股震荡走强，国新文化、中国高科等多股涨停。传媒、游戏股表现分化，文投控股、龙版传媒、读者传媒涨停。下跌方面，CPO概念股陷入调整，腾景科技跌超5%。总体上个股涨多跌少，全市场超3100只个股上涨。沪深两市周二成交额7875亿，较上个交易日缩量1240亿。板块方面，教育、房地产、贸易、零售等板块涨幅居前，光刻机、BC电池、CPO、脑机接口等板块跌幅居前。
房地产产业链板块全天强势，中迪投资、中交地产、科新发展、大龙地产、四方新材、福星股份涨停，保利发展大涨超7%。消息面上，据诸葛数据研究中心统计，2023年11月监测重点城市二手住宅成交套，环比上升9.54%，同比上升32.70%，同环比涨幅分别较上月扩大7.57、5.3个百分点。从累计成交来看，1-11月重点14城二手住宅成交约10.81万套，同比上涨1.85%。此外周一晚间，保利发展公告称，公司拟以10亿元-20亿元回购股份，回购价格不超过人民币15.19元/股；公司实际控制人计划于12个月内增持公司股份，增持金额不低于2.5亿元、不超过5亿元。
保利发展时隔2年多再度宣布大额回购，加上实控人计划增持和险资承诺不减持，卖方机构再度将其视作房地产板块阶段底部区域的信号。加上近期一线城市二手房交易量回暖，以及多家大行承诺对头部房企的流动性支持，也令市场对房地产板块的信心重燃。不过俗话说，冰冻三尺，非一日之寒。房地产行业景气度低迷并非一些短期政策作用下便可扭转，其反弹持续性尚需观察。
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点评：11月二手房销售数据环比显着改善，其中一线城市改善最为明显，在持续的政策支持下，高能级城市的市场将率先复苏，二手房成级改善也有助于打通置换链条带动一手房销售复苏。近期央行表示要维护房地产市场的稳健运行，中国银行、工商银行等大行皆发声对房地产融资表示支持，行业信用也有望修复。后续可重点关注优质一二线城市、改善产品占比高的头部央国企和改善型房企。但需注意的是，由于地产板块整体的基本面仍未能扭转，对于周二的上涨仍先以修复反抽看待，后续大概率呈现出局部性的个股机会为主。
多模态为首的AI概念持续站上风口，苏州科达4连板，博信科技、云鼎科技、汉王科技、新智认知等多股涨停。消息面上，谷歌发布多模态AI模型Gemini，功能从自然图像、音频和视频理解拓展到数学推理。随着Gen-2、Pika1.0、Gemini等多模态模型的快速涌现，全球大模型多模态化趋势日益显着。
除去Gemini和Pika1.0等对多模态概念热度的提振外，李飞飞与斯坦福团队合作，发布基于Transformer的W.A.L.T视频生成模型。该模型在共享潜在空间中训练图像和视频，可根据自然语言提示生成逼真、时间一致的运动。W.A.L.T采用窗口注意的变压器架构，解决了视频生成建模难题，具有高度可扩展和可并行的特性，标志着2023年成为AI视频元年。对于AI大模型生成视频的模式而言，随着苹果MR头显的量产在即，AI硬件端作为AI应用的出口望成为资金后续关注方向。
教育产业链近期热度渐起，方直科技、国新文化、中国高科、珠江钢琴等多股涨停。消息面上，从 2023年9月份开学以来，AI应用的访问量呈直线上涨的趋势，其中尤以教育类应用的增长最为显着。中国银河认为本轮行情背后的驱动因素包括，双减政策带来行业供给出清，未来伴随着非合规供给加速退出市场，市场集中度提升趋势明确；需求侧依然刚性，在有序扩大普通高中招生规模+职普融通驱动下，未来十年高考人数持续增加；头部教育公司新业务转型进展顺利，多元化布局职教、教育信息化、直播带货等业务有望拓宽成长空间。
基于大模型的生成式人工智能技术，更是引领了新一轮的智能化浪潮。这种技术不仅增强了AI的通用性，还为教育数字化和教育创新带来了更多的可能性。随着技术的不断迭代，大模型的智能化提升将进一步渗透到教育领域，为教育变革提供强大的支持。板块中尽管一些叠加AI和多模态的教育股近期表现此前更占上风，不过多数个股仍以趋势风格为主，而一些具备国资概念加持的品种近期陆续展现出不俗的补涨动力。
国资改革概念再度掀起高潮，此前走出7连板的南京商旅结束三天震荡后再度封板，激活江苏为首的多地国企改革股爆发，南京公用、南京港、汇鸿集团、宜宾纸业、四川金顶、济南高新等涨停。消息面上，在全面完成国企改革三年行动的更高起点上，多地积极部署新一轮国企改革深化提升行动助力企业整合。据不完全统计，今年以来，共超350家地方国企上市公司有并购重组行为，主要聚焦在房地产、电力、热力生产和供应等行业。
一方面，地方国有企业要借助并购重组加快剥离劣质资产，购入优质资产，提升资产质量；另一方面，要借助并购重组加快推进产业结构调整，要加大在战略性新兴产业和未来产业的投资布局力度。此外地方国企的做大做强，也有利于缓解地方政府财政吃紧的窘境，进一步改善其资产负债表。因此地方国资受让优质民企的股权并谋求控股权，以及一些小市值的地方国企后续注入优质资产的预期也在加强。此外近期一些热门板块的炒作中，资金也对国资背景企业更为青睐。在周二的40多家涨停股中，具备国资背景的占据了半壁江山。因此在后续的热点演绎中，国资控股或具备国资背景的公司或成为辨识度上的加分项。